基金数据 API，覆盖公募基金、ETF、QDII 与 REITs 核心数据
提供基金净值 API、ETF IOPV API、基金持仓 API 与基金资料接口，覆盖单位净值、累计净值、实时价格、持仓结构、风险收益指标、基金经理、费率与披露信息，适合基金研究、财富管理、投顾平台、基金筛选与组合分析场景。
覆盖主流基金类型
支持公募基金、ETF / LOF、债券基金、货币基金、QDII / QDLP 与公募 REITs，满足基金数据 API、ETF 数据 API 与财富管理数据服务的接入需求。
公募基金 API
覆盖净值、分类、基金经理、规模、费率与公告披露等核心字段。
ETF / LOF API
提供实时价格、IOPV、跟踪指数、规模与申赎相关字段。
债券与 QDII 数据
支持久期、信用等级、汇率敞口、区域配置与底层资产分析。
货币基金与 REITs API
覆盖七日年化、万份收益、分红率与底层资产运营指标。
基金核心数据
基金数据 API 覆盖净值、IOPV、持仓与风险收益等高频字段，适合基金详情、筛选、比较、投顾与资产配置场景。
主流基金数据对比
按基金类型展示更新节奏、核心字段与典型用途，方便评估基金净值 API、ETF 数据 API 与基金持仓 API 的接入范围。
| 基金类型 | 更新节奏 | 关键字段 | 适用场景 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ETF / LOF | 市场时段内高频 + 日终更新 | 实时价格、IOPV、跟踪标的、规模 | 二级市场展示与配置研究 | 适合需要连接指数与基金视角的产品。 |
| 主动权益基金 | 日终净值 + 定期持仓披露 | 净值、回撤、持仓行业、基金经理 | 研究平台与基金筛选 | 适合长期绩效和风格分析。 |
| 债券基金 | 日终净值 + 久期信用暴露更新 | 久期、信用等级、杠杆、回撤 | 稳健配置与风险评估 | 适合关注波动控制和收益稳定性。 |
| 货币基金 | 日频收益与流动性指标 | 七日年化、万份收益、申赎规则 | 现金管理与账户承接 | 适合低波动产品展示。 |
| QDII / QDLP | 日终净值 + 跨市场披露节奏 | 汇率敞口、地域配置、底层资产 | 全球资产配置研究 | 适合跨市场和多币种解读。 |
| 公募 REITs | 日终净值 + 底层资产运营披露 | 分红率、资产类型、运营指标 | 另类资产配置与机构研究 | 适合不动产与现金流主题展示。 |
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| 对比维度 | iTick 基金 API | 其他 API 方案 |
|---|---|---|
| 基金类型覆盖 | ETF、共同基金、LOF、ETC 等多类型统一接口 | 通常仅覆盖单一基金类型 |
| 实时净值与 IOPV | 盘中实时 IOPV 估值 + 日终官方净值 | 仅日终净值，T+1 延迟 |
| 持仓数据披露 | 前十大持仓、行业分布、风格因子数据 | 多数不提供持仓明细 |
| 跨市场基金数据 | 美股/港股/A股 ETF 统一接入与对比 | 单一市场，跨市场对比困难 |
| 分红与拆分信息 | 完整基金分红、拆分、合并等企业行为记录 | 信息缺失或更新滞后 |
| 定价与门槛 | 个人免费套餐无限续期，企业灵活订阅 | 通常 $200-$1000+/月 |
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基金 API 能力
围绕基金净值 API、ETF IOPV API、基金持仓 API 与基金资料 API，提供适合基金研究、投顾、财富管理与组合分析系统使用的数据能力。
基金净值与估值 API
提供单位净值、累计净值、估算净值与复权相关字段，适合基金详情、榜单、净值曲线与估值展示。
基金持仓与配置 API
输出行业、资产、地域、重仓证券与仓位变化等字段，适合组合分析、风格识别与资产配置研究。
风险收益分析 API
覆盖收益率、波动率、最大回撤、Sharpe 与同类比较等评价指标，适合基金筛选与投顾服务。
基金资料与披露 API
整合基金概况、费率、基金经理、招募说明书、公告与定期报告等披露信息。
基金分类映射 API
支持基金类型、投资方向、主题风格、区域与币种等多维分类映射，方便做基金筛选与横向比较。
基金历史数据 API
支持历史净值序列、定期持仓更新与披露补数，方便建立稳定的基金数据更新链路。
基金数据 API 定价方案
按覆盖市场、字段深度、更新频率与调用需求选择适合的基金数据 API 套餐。
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基金 API 常见问题
问题围绕基金数据 API 的覆盖范围、字段能力与接入准备展开。
基金数据 API 覆盖哪些基金类型？
覆盖公募基金、ETF / LOF、债券基金、货币基金、QDII / QDLP 与公募 REITs 等主流基金类型。
是否支持 ETF 实时价格与 IOPV 数据？
支持。ETF 数据 API 可提供实时价格、IOPV、跟踪指数、规模以及申赎相关字段。
基金 API 可以提供哪些核心字段？
常用字段包括单位净值、累计净值、IOPV、持仓结构、基金分类、基金经理、风险收益指标、费率、公告与定期披露信息。
接入基金数据 API 前需要确认什么？
建议先确认基金类型范围、所需字段深度、更新频率、接口方式，以及目标系统是服务研究、投顾、财富管理还是基金筛选场景。
