基金數據 API，覆蓋公募基金、ETF、QDII 與 REITs 核心數據
提供基金淨值 API、ETF IOPV API、基金持倉 API 與基金資料接口，覆蓋單位淨值、累計淨值、實時價格、持倉結構、風險收益指標、基金經理、費率與披露信息，適合基金研究、财富管理、投顾平台、基金篩選與組合分析場景。
覆蓋主流基金類型
支持公募基金、ETF / LOF、債券基金、貨幣基金、QDII / QDLP 與公募 REITs，滿足基金數據 API、ETF 數據 API 與财富管理數據服務的接入需求。
公募基金 API
覆蓋淨值、分類、基金經理、規模、費率與公告披露等核心字段。
ETF / LOF API
提供實時價格、IOPV、跟蹤指數、規模與申贖相關字段。
債券與 QDII 數據
支持久期、信用等級、匯率敞口、區域配置與底層資產分析。
貨幣基金與 REITs API
覆蓋七日年化、萬份收益、分紅率與底層資產營運指標。
基金核心數據
基金數據 API 覆蓋淨值、IOPV、持倉與風險收益等高頻字段，適合基金詳情、篩選、比較、投顾與資產配置場景。
主流基金數據對比
按基金類型展示更新節奏、核心字段與典型用途，方便評估基金淨值 API、ETF 數據 API 與基金持倉 API 的接入範圍。
| 基金類型 | 更新節奏 | 關鍵字段 | 適用場景 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| ETF / LOF | 市場時段內高頻 + 日終更新 | 實時價格、IOPV、跟蹤標的、規模 | 二級市場展示與配置研究 | 適合需要連接指數與基金視角的產品。 |
| 主動權益基金 | 日終淨值 + 定期持倉披露 | 淨值、回撤、持倉行業、基金經理 | 研究平台與基金篩選 | 適合長期績效與風格分析。 |
| 債券基金 | 日終淨值 + 久期信用暴露更新 | 久期、信用等級、槓桿、回撤 | 穩健配置與風險評估 | 適合關注波動控制與收益穩定性。 |
| 貨幣基金 | 日頻收益與流動性指標 | 七日年化、萬份收益、申贖規則 | 現金管理與賬戶承接 | 適合低波動產品展示。 |
| QDII / QDLP | 日終淨值 + 跨市場披露節奏 | 匯率敞口、地域配置、底層資產 | 全球資產配置研究 | 適合跨市場與多幣種解讀。 |
| 公募 REITs | 日終淨值 + 底層資產營運披露 | 分紅率、資產類型、營運指標 | 另類資產配置與機構研究 | 適合不動產與現金流主題展示。 |
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先鋒標普500 ETFVOO為什麼選擇 iTick 基金 API？
與其他方案相比，iTick 在基金類型、實時淨值、持倉數據和定價方面具有顯著優勢
| 對比維度 | iTick 基金 API | 其他 API 方案 |
|---|---|---|
| 基金類型覆蓋 | ETF、共同基金、LOF、ETC 等多類型統一接口 | 通常僅覆蓋單一基金類型 |
| 實時淨值與 IOPV | 盤中實時 IOPV 估值 + 日終官方淨值 | 僅日終淨值，T+1 延遲 |
| 持倉數據披露 | 前十大持倉、行業分佈、風格因子數據 | 多數不提供持倉明細 |
| 跨市場基金數據 | 美股/港股/A股 ETF 統一接入與對比 | 單一市場，跨市場對比困難 |
| 分紅與拆分信息 | 完整基金分紅、拆分、合併等企業行為記錄 | 信息缺失或更新滯後 |
| 定價與門檻 | 個人免費套餐無限續期，企業靈活訂閱 | 通常 $200-$1000+/月 |
無需信用卡，立即獲取 API Key
基金 API 能力
圍繞基金淨值 API、ETF IOPV API、基金持倉 API 與基金資料 API，提供適合基金研究、投顾、财富管理與組合分析系統使用的數據能力。
基金淨值與估值 API
提供單位淨值、累計淨值、估算淨值與復權相關字段，適合基金詳情、榜單、淨值曲線與估值展示。
基金持倉與配置 API
輸出行業、資產、地域、重倉證券與倉位變化等字段，適合組合分析、風格識別與資產配置研究。
風險收益分析 API
覆蓋收益率、波動率、最大回撤、Sharpe 與同類比較等評價指標，適合基金篩選與投顾服務。
基金資料與披露 API
整合基金概況、費率、基金經理、招募說明書、公告與定期報告等披露信息。
基金分類映射 API
支持基金類型、投資方向、主題風格、區域與幣種等多維分類映射，方便做基金篩選與橫向比較。
基金歷史數據 API
支持歷史淨值序列、定期持倉更新與披露補數，方便建立穩定的基金數據更新鏈路。
基金數據 API 定價方案
按覆蓋市場、字段深度、更新頻率與調用需求選擇適合的基金數據 API 套餐。
中國（香港）基金
全部香港基金（適合機構與企業）
- 超高的 API 調用頻次
- WebSocket
- WebSocket 最高訂閱量 1000+個
- 每日收盤數據
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美國基金
全部美國基金（適合機構與企業）
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基金 API 常見問題
問題圍繞基金數據 API 的覆蓋範圍、字段能力與接入準備展開。
基金數據 API 覆蓋哪些基金類型？
覆蓋公募基金、ETF / LOF、債券基金、貨幣基金、QDII / QDLP 與公募 REITs 等主流基金類型。
是否支持 ETF 實時價格與 IOPV 數據？
支持。ETF 數據 API 可提供實時價格、IOPV、跟蹤指數、規模以及申贖相關字段。
基金 API 可以提供哪些核心字段？
常用字段包括單位淨值、累計淨值、IOPV、持倉結構、基金分類、基金經理、風險收益指標、費率、公告與定期披露信息。
接入基金數據 API 前需要確認什麼？
建議先確認基金類型範圍、所需字段深度、更新頻率、接口方式，以及目標系統是服務研究、投顾、财富管理還是基金篩選場景。
